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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 738.00 | 50 579.00 | 8 158.00 | 58 738.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 770.00 | 4 239.00 | 2 531.00 | 6 770.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 917.00 | 67 550.00 | 44 366.00 | 111 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 710.00 | 69 840.00 | 77 869.00 | 147 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 635.00 | 192 210.00 | 140 425.00 | 332 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 219.00 | 1 260.00 | 47 959.00 | 49 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 751.00 | | 26 751.00 | 26 751.00 |
BZ Autres créances | 465 812.00 | | 465 812.00 | 465 812.00 |
CF Disponibilités | 45 032.00 | | 45 032.00 | 45 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 409.00 | 1 260.00 | 586 149.00 | 587 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 045.00 | 193 470.00 | 726 575.00 | 920 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 741.00 | -104 220.00 | | -148 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 840.00 | -44 521.00 | | 5 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 830.00 | 2 440.00 | | 1 830.00 |
DL TOTAL (I) | -91 070.00 | -96 301.00 | | -91 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 479.00 | 199 579.00 | | 164 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 910.00 | 72 373.00 | | 55 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 451.00 | 320 714.00 | | 399 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 182.00 | 128 250.00 | | 180 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 276.00 | | |
EA Autres dettes | 17 122.00 | 3 671.00 | | 17 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 646.00 | 726 365.00 | | 817 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 575.00 | 630 063.00 | | 726 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 470 773.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 135.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 828 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 828 692.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 869 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 4 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 863.00 | 1 967.00 | | 10 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610.00 | 3 438.00 | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 473.00 | 5 405.00 | | 11 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 114.00 | 55 782.00 | | 58 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 114.00 | 57 839.00 | | 58 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 641.00 | -52 433.00 | | -46 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 287.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 883 010.00 | 3 282 519.00 | | 2 883 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 877 169.00 | 3 327 041.00 | | 2 877 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 840.00 | -44 521.00 | | 5 840.00 |