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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 917.00 | 111 083.00 | 833.00 | 111 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 665.00 | 127 874.00 | 24 790.00 | 152 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 852.00 | 245 728.00 | 33 124.00 | 278 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 520.00 | | 33 520.00 | 33 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 275.00 | 1 681.00 | 19 594.00 | 21 275.00 |
BZ Autres créances | 422 156.00 | | 422 156.00 | 422 156.00 |
CF Disponibilités | 641 570.00 | | 641 570.00 | 641 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 522.00 | 1 681.00 | 1 116 840.00 | 1 118 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 375.00 | 247 410.00 | 1 149 964.00 | 1 397 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 666.00 | -2 795.00 | | -89 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 662.00 | -86 870.00 | | 356 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 610.00 | | |
DL TOTAL (I) | 316 995.00 | -39 056.00 | | 316 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 990.00 | 311 478.00 | | 291 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 626.00 | 32 663.00 | | 82 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 745.00 | 229 326.00 | | 300 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 232.00 | 90 929.00 | | 110 232.00 |
EA Autres dettes | 47 374.00 | 18 699.00 | | 47 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 969.00 | 683 097.00 | | 832 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 964.00 | 644 040.00 | | 1 149 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 480.00 | 650 434.00 | | 512 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 898.00 | | 4 955.00 | 273 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 628.00 | | 4 955.00 | 259 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 763.00 | 22 965.00 | | 222 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 437.00 | 333.00 | | 6 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 327.00 | 22 632.00 | | 216 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 745.00 | 300 745.00 | | 300 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 440.00 | 80 440.00 | | 80 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 375.00 | 47 375.00 | | 47 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VB T. V. A. | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
VC Groupe et associés | 248 030.00 | 248 030.00 | | 248 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 996.00 | 51 134.00 | 237 862.00 | 288 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 520.00 | 127 520.00 | | 127 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 932.00 | 443 432.00 | 500.00 | 443 932.00 |
VW T.V.A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 343.00 | 512 481.00 | 237 862.00 | 750 343.00 |