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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 465.00 | 447 178.00 | 114 287.00 | 561 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 046.00 | 6 711.00 | 2 335.00 | 9 046.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 461.00 | 453 889.00 | 117 572.00 | 571 461.00 |
BP En cours de production de services | 29 159.00 | | 29 159.00 | 29 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 156.00 | 844.00 | 594 312.00 | 595 156.00 |
BZ Autres créances | 53 526.00 | | 53 526.00 | 53 526.00 |
CF Disponibilités | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 802.00 | 844.00 | 701 958.00 | 702 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 263.00 | 454 733.00 | 819 530.00 | 1 274 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 440.00 | | | 223 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
DG Autres réserves | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 025.00 | | | 85 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
DL TOTAL (I) | 336 244.00 | | | 336 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 730.00 | | | 90 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 793.00 | | | 364 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 286.00 | | | 483 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 530.00 | | | 819 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 286.00 | | | 483 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 844.00 | | | 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 844.00 | | | 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844.00 | | | 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 730.00 | 90 730.00 | | 90 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 793.00 | 364 793.00 | | 364 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 632.00 | 649 632.00 | | 649 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 286.00 | 483 286.00 | | 483 286.00 |