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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 465.00 | 488 888.00 | 72 577.00 | 561 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 046.00 | 8 316.00 | 730.00 | 9 046.00 |
BF Prêts | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 420.00 | 497 204.00 | 76 216.00 | 573 420.00 |
BP En cours de production de services | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 761.00 | 773.00 | 768 988.00 | 769 761.00 |
BZ Autres créances | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
CF Disponibilités | 63 307.00 | | 63 307.00 | 63 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 354.00 | 773.00 | 883 581.00 | 884 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 775.00 | 497 977.00 | 959 798.00 | 1 457 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 440.00 | | | 223 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
DG Autres réserves | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
DL TOTAL (I) | 282 830.00 | | | 282 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 611.00 | | | 177 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 681.00 | | | 110 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 615.00 | | | 388 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 968.00 | | | 676 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 798.00 | | | 959 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 968.00 | | | 676 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 889.00 | 43 315.00 | | 453 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 889.00 | 43 315.00 | | 453 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 453 889.00 | 43 315.00 | | 453 889.00 |
6T Sur comptes clients | 844.00 | | 71.00 | 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 733.00 | 43 315.00 | 71.00 | 454 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 611.00 | 177 611.00 | | 177 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 681.00 | 110 681.00 | | 110 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 615.00 | 388 615.00 | | 388 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 909.00 | 1 125.00 | 1 784.00 | 2 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791 040.00 | 791 040.00 | | 791 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 950.00 | 792 165.00 | 1 784.00 | 793 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 968.00 | 676 968.00 | | 676 968.00 |