| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 965.00 | 522 652.00 | 53 312.00 | 575 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 046.00 | 9 015.00 | 31.00 | 9 046.00 |
BF Prêts | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 420.00 | 531 668.00 | 55 753.00 | 587 420.00 |
BP En cours de production de services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 191.00 | | 877 191.00 | 877 191.00 |
BZ Autres créances | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
CF Disponibilités | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 387.00 | | 922 387.00 | 922 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 807.00 | 531 668.00 | 978 140.00 | 1 509 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 440.00 | | | 223 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
DG Autres réserves | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 117.00 | | | 56 117.00 |
DL TOTAL (I) | 308 782.00 | | | 308 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 724.00 | | | 206 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 706.00 | | | 97 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 855.00 | | | 364 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 357.00 | | | 669 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 140.00 | | | 978 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 357.00 | | | 669 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 204.00 | 34 464.00 | | 497 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 204.00 | 34 464.00 | | 497 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 409.00 | 1 500.00 | 909.00 | 2 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899 418.00 | 899 418.00 | | 899 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 828.00 | 900 918.00 | 909.00 | 901 828.00 |