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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 553.00 | 14 194.00 | 19 359.00 | 33 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 008.00 | 4 739.00 | 14 269.00 | 19 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 061.00 | 18 933.00 | 40 128.00 | 59 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 574.00 | | 48 574.00 | 48 574.00 |
BP En cours de production de services | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 267.00 | | 344 267.00 | 344 267.00 |
BZ Autres créances | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
CF Disponibilités | 454 009.00 | | 454 009.00 | 454 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 232.00 | | 871 232.00 | 871 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 293.00 | 18 933.00 | 911 359.00 | 930 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 52 875.00 | 31 626.00 | | 52 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 541.00 | 96 249.00 | | 290 541.00 |
DL TOTAL (I) | 376 416.00 | 160 875.00 | | 376 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 651.00 | 95 965.00 | | 204 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 076.00 | 81 482.00 | | 239 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 815.00 | 61 189.00 | | 90 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 943.00 | 239 037.00 | | 534 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 359.00 | 399 912.00 | | 911 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 943.00 | 239 037.00 | | 534 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 016.00 | | 22 044.00 | 37 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 516.00 | | 22 044.00 | 30 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 186.00 | 6 747.00 | | 12 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 186.00 | 6 747.00 | | 12 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 650.00 | 204 650.00 | | 204 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 518.00 | 43 518.00 | | 43 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 588.00 | 64 588.00 | | 64 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 910.00 | 71 910.00 | | 71 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 814.00 | 90 814.00 | | 90 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 344 266.00 | | | 344 266.00 |
VB T. V. A. | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 186.00 | 359 686.00 | 6 500.00 | 366 186.00 |
VW T.V.A. | 55 621.00 | 55 621.00 | | 55 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 690.00 | 534 690.00 | | 534 690.00 |