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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 839.00 | 5 698.00 | 5 141.00 | 10 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 305.00 | 23 410.00 | 41 895.00 | 65 305.00 |
AX Avances et acomptes | 2.00 | | | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 994.00 | 29 108.00 | 57 886.00 | 86 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 041.00 | | 58 041.00 | 58 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 298.00 | | 138 298.00 | 138 298.00 |
BZ Autres créances | 46 439.00 | | 46 439.00 | 46 439.00 |
CF Disponibilités | 90 905.00 | | 90 905.00 | 90 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 337.00 | | 97 337.00 | 97 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 020.00 | | 431 020.00 | 431 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 014.00 | 29 108.00 | 488 906.00 | 518 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 923.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 790.00 | | | -5 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 282.00 | -6 713.00 | | 9 282.00 |
DL TOTAL (I) | 36 493.00 | 27 210.00 | | 36 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 715.00 | 163 795.00 | | 277 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 942.00 | 104 750.00 | | 75 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 728.00 | | |
EA Autres dettes | 813.00 | 6 386.00 | | 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 793.00 | 49 389.00 | | 97 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 413.00 | 326 198.00 | | 452 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 906.00 | 353 408.00 | | 488 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 095.00 | | 54 245.00 | 56 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 655.00 | 10 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 347.00 | 86 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 692.00 | 76 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 595.00 | | 38 240.00 | 49 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 16 005.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 135.00 | 9 665.00 | 11 692.00 | 31 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 135.00 | 9 665.00 | 11 692.00 | 31 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 715.00 | 277 715.00 | | 277 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 793.00 | 97 793.00 | | 97 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 850.00 | 2 000.00 | 8 850.00 | 10 850.00 |
UX Autres créances clients | 138 298.00 | 138 298.00 | | 138 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 337.00 | 97 337.00 | | 97 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 923.00 | 284 073.00 | 8 850.00 | 292 923.00 |
VW T.V.A. | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 413.00 | 452 413.00 | | 452 413.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |