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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 3 847.00 | 16 153.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 861.00 | | 20 861.00 | 20 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 861.00 | 3 847.00 | 317 014.00 | 320 861.00 |
BT Marchandises | 39 875.00 | | 39 875.00 | 39 875.00 |
BZ Autres créances | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
CF Disponibilités | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 727.00 | | 67 727.00 | 67 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 589.00 | 3 847.00 | 384 742.00 | 388 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 153.00 | -62 305.00 | | -40 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 957.00 | 22 152.00 | | -19 957.00 |
DL TOTAL (I) | -58 110.00 | -38 153.00 | | -58 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 33.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 605.00 | 91 622.00 | | 384 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 444.00 | 16 606.00 | | 53 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 797.00 | 9 514.00 | | 4 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 851.00 | 117 775.00 | | 442 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 742.00 | 79 622.00 | | 384 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 851.00 | 117 775.00 | | 442 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 550.00 | | 188 550.00 | 188 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 550.00 | | 188 550.00 | 188 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 847.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 504.00 | 1 298.00 | | 1 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 504.00 | 1 298.00 | | 63 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 504.00 | -1 298.00 | | -1 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 553.00 | 399 328.00 | | 250 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 510.00 | 377 176.00 | | 270 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 957.00 | 22 152.00 | | -19 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 000.00 | | 320 861.00 | 62 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 000.00 | 20 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 000.00 | 320 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 000.00 | | 20 861.00 | 62 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 847.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 444.00 | 53 444.00 | | 53 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 861.00 | | 20 861.00 | 20 861.00 |
VB T. V. A. | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 384 605.00 | 384 605.00 | | 384 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 860.00 | 17 999.00 | 20 861.00 | 38 860.00 |
VW T.V.A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 851.00 | 442 851.00 | | 442 851.00 |