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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 11 847.00 | 8 153.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 312.00 | 11 847.00 | 309 465.00 | 321 312.00 |
060 Stock marchandises | 31 981.00 | | 31 981.00 | 31 981.00 |
072 Créances – Autres | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
084 Disponibilités | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 407.00 | | 62 407.00 | 62 407.00 |
110 Total général Actif | 383 718.00 | 11 847.00 | 371 871.00 | 383 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -93 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 399 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 404 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 465 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 518.00 | 216 639.00 | | 48 518.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
230 Autres produits | 556.00 | 3.00 | | 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 074.00 | 216 641.00 | | 83 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 754.00 | 96 716.00 | | 6 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 624.00 | -5 730.00 | | 13 624.00 |
242 Autres charges externes. | 75 174.00 | 101 951.00 | | 75 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 103.00 | 1 399.00 | | 1 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 756.00 | 22 179.00 | | 7 756.00 |
252 Charges sociales | 707.00 | 3 455.00 | | 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 121.00 | 223 972.00 | | 109 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 047.00 | -7 330.00 | | -26 047.00 |
294 Charges financières | | 7.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 948.00 | 945.00 | | 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 995.00 | -8 282.00 | | -26 995.00 |