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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 15 847.00 | 4 153.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 21 637.00 | | 21 637.00 | 21 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 637.00 | 15 847.00 | 305 790.00 | 321 637.00 |
060 Stock marchandises | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
072 Créances – Autres | 41 780.00 | | 41 780.00 | 41 780.00 |
084 Disponibilités | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 220.00 | | 70 220.00 | 70 220.00 |
110 Total général Actif | 391 857.00 | 15 847.00 | 376 010.00 | 391 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -95 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -98 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 428 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 434 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 474 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 613.00 | 48 518.00 | | 67 613.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 842.00 | 34 000.00 | | 73 842.00 |
230 Autres produits | 314.00 | 556.00 | | 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 769.00 | 83 074.00 | | 141 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 664.00 | 6 754.00 | | 23 664.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 856.00 | 13 624.00 | | 9 856.00 |
242 Autres charges externes. | 100 633.00 | 75 174.00 | | 100 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 985.00 | 1 103.00 | | 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 106.00 | 7 756.00 | | 6 106.00 |
252 Charges sociales | 239.00 | 707.00 | | 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 487.00 | 109 121.00 | | 145 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 718.00 | -26 047.00 | | -3 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | 900.00 | 948.00 | | 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 618.00 | -26 995.00 | | -4 618.00 |