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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 882.00 | 468.00 | 414.00 | 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 316.00 | 468.00 | 48 848.00 | 49 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 737.00 | | 162 737.00 | 162 737.00 |
BZ Autres créances | 55 153.00 | | 55 153.00 | 55 153.00 |
CF Disponibilités | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 224 782.00 | | 224 782.00 | 224 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 099.00 | 468.00 | 273 630.00 | 274 099.00 |
CU Autres participations | 48 434.00 | | 48 434.00 | 48 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 605.00 | -485.00 | | 4 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 894.00 | 5 091.00 | | 6 894.00 |
DL TOTAL (I) | 12 500.00 | 5 605.00 | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 151.00 | 168 465.00 | | 221 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 549.00 | 5 939.00 | | 2 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 429.00 | 23 903.00 | | 37 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 130.00 | 198 307.00 | | 261 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 630.00 | 203 913.00 | | 273 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 130.00 | 198 307.00 | | 261 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 579.00 | | 129 579.00 | 129 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 579.00 | | 129 579.00 | 129 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 179.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 082.00 | | | -1 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 909.00 | 98 958.00 | | 139 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 015.00 | 93 867.00 | | 133 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 894.00 | 5 091.00 | | 6 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 318.00 | | 998.00 | 48 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 882.00 | | | 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 436.00 | | 998.00 | 47 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291.00 | 176.00 | | 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 291.00 | 176.00 | | 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
UX Autres créances clients | 162 737.00 | 162 737.00 | | 162 737.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VC Groupe et associés | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VI Groupe et associés | 221 151.00 | 221 151.00 | | 221 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 890.00 | 217 890.00 | | 217 890.00 |
VW T.V.A. | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 130.00 | 261 130.00 | | 261 130.00 |