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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 882.00 | 821.00 | 61.00 | 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 316.00 | 821.00 | 48 495.00 | 49 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 256.00 | | 274 256.00 | 274 256.00 |
BZ Autres créances | 40 872.00 | | 40 872.00 | 40 872.00 |
CF Disponibilités | 37 615.00 | | 37 615.00 | 37 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 396.00 | | 353 396.00 | 353 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 713.00 | 821.00 | 401 892.00 | 402 713.00 |
CU Autres participations | 48 434.00 | | 48 434.00 | 48 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 214.00 | 11 500.00 | | 16 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 481.00 | 4 714.00 | | 29 481.00 |
DL TOTAL (I) | 46 696.00 | 17 214.00 | | 46 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 652.00 | 271 677.00 | | 271 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 628.00 | | 2 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 319.00 | 54 638.00 | | 77 319.00 |
EA Autres dettes | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 195.00 | 328 944.00 | | 355 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 892.00 | 346 159.00 | | 401 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 652.00 | | | 271 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 940.00 | | 163 940.00 | 163 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 940.00 | | 163 940.00 | 163 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 023.00 | 3 131.00 | | 7 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 215.00 | 175 088.00 | | 202 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 733.00 | 170 374.00 | | 172 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 481.00 | 4 714.00 | | 29 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 316.00 | | | 49 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882.00 | | | 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 434.00 | | | 48 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644.00 | 176.00 | 821.00 | 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 644.00 | 176.00 | 821.00 | 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UX Autres créances clients | 274 256.00 | 274 256.00 | | 274 256.00 |
VB T. V. A. | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VC Groupe et associés | 18 396.00 | 18 398.00 | | 18 396.00 |
VI Groupe et associés | 271 652.00 | 271 652.00 | | 271 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 781.00 | 315 781.00 | | 315 781.00 |
VW T.V.A. | 47 253.00 | 47 253.00 | | 47 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 195.00 | 355 195.00 | | 355 195.00 |