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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 816.00 | 882.00 | 48 934.00 | 49 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 042.00 | | 108 042.00 | 108 042.00 |
BZ Autres créances | 83 892.00 | | 83 892.00 | 83 892.00 |
CF Disponibilités | 36 505.00 | | 36 505.00 | 36 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 228 440.00 | | 228 440.00 | 228 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 256.00 | 882.00 | 277 374.00 | 278 256.00 |
CU Autres participations | 48 934.00 | | 48 934.00 | 48 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 696.00 | 16 214.00 | | 15 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 541.00 | 29 481.00 | | 40 541.00 |
DL TOTAL (I) | 57 237.00 | 46 696.00 | | 57 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 165.00 | 271 652.00 | | 136 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441.00 | 2 521.00 | | 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 529.00 | 77 319.00 | | 83 529.00 |
EA Autres dettes | | 3 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 136.00 | 355 195.00 | | 220 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 374.00 | 401 892.00 | | 277 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 136.00 | 355 195.00 | | 220 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 820.00 | | 207 820.00 | 207 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 820.00 | | 207 820.00 | 207 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | | | -825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 627.00 | 7 023.00 | | 10 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 748.00 | 202 215.00 | | 260 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 207.00 | 172 733.00 | | 220 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 541.00 | 29 481.00 | | 40 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 316.00 | | 500.00 | 49 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 882.00 | | | 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 434.00 | | 500.00 | 48 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821.00 | 61.00 | | 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 821.00 | 61.00 | | 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
UX Autres créances clients | 108 042.00 | 108 042.00 | | 108 042.00 |
VB T. V. A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VC Groupe et associés | 50 685.00 | 50 685.00 | | 50 685.00 |
VI Groupe et associés | 137 665.00 | 137 665.00 | | 137 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 935.00 | 191 935.00 | | 191 935.00 |
VW T.V.A. | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 136.00 | 220 136.00 | | 220 136.00 |