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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 309.00 | 240.00 | 2 069.00 | 2 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 608.00 | 1 440.00 | 782 168.00 | 783 608.00 |
BZ Autres créances | 209 775.00 | | 209 775.00 | 209 775.00 |
CF Disponibilités | 366 662.00 | | 366 662.00 | 366 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 436.00 | | 576 436.00 | 576 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 044.00 | 1 440.00 | 1 358 604.00 | 1 360 044.00 |
CU Autres participations | 781 299.00 | 1 200.00 | 780 099.00 | 781 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 309 700.00 | | | 1 309 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 346.00 | | | 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 551.00 | | | 1 316 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 054.00 | | | 42 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 604.00 | | | 1 358 604.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 346.00 | | | 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 054.00 | | | 42 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 957.00 | | | 99 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 957.00 | | | 99 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 201.00 | | | 75 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 201.00 | | | 75 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 257.00 | | | 100 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 752.00 | | | 93 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 300.00 | | 33 509.00 | 825 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 201.00 | 781 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 201.00 | 783 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 300.00 | | 31 200.00 | 825 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 200.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 39 582.00 | 39 582.00 | | 39 582.00 |
VW T.V.A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 054.00 | 42 054.00 | | 42 054.00 |