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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 309.00 | 1 625.00 | 684.00 | 2 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 258.00 | 2 825.00 | 409 433.00 | 412 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BZ Autres créances | 724 902.00 | | 724 902.00 | 724 902.00 |
CF Disponibilités | 175 417.00 | | 175 417.00 | 175 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 896.00 | 500.00 | 900 396.00 | 900 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 154.00 | 3 325.00 | 1 309 829.00 | 1 313 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 449 198.00 | | | 449 198.00 |
CU Autres participations | 359 949.00 | 1 200.00 | 358 749.00 | 359 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 309 700.00 | | | 1 309 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
DH Report à nouveau | -15 413.00 | | | -15 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 623.00 | | | 1 307 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 829.00 | | | 1 309 829.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 608.00 | | 88 650.00 | 333 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 409 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 412 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 299.00 | | 88 650.00 | 331 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163.00 | 462.00 | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163.00 | 462.00 | | 1 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VC Groupe et associés | 199 874.00 | 199 874.00 | | 199 874.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 398.00 | 75 200.00 | 449 198.00 | 524 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 479.00 | 276 281.00 | 449 198.00 | 725 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |