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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 309.00 | 1 163.00 | 1 145.00 | 2 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 608.00 | 2 363.00 | 331 244.00 | 333 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BZ Autres créances | 799 119.00 | | 799 119.00 | 799 119.00 |
CF Disponibilités | 170 383.00 | | 170 383.00 | 170 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 169.00 | 500.00 | 969 669.00 | 970 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 777.00 | 2 863.00 | 1 300 913.00 | 1 303 777.00 |
CU Autres participations | 301 299.00 | 1 200.00 | 300 099.00 | 301 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 309 700.00 | | | 1 309 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 413.00 | | | -15 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 721.00 | | | 1 295 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 913.00 | | | 1 300 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 407.00 | | 70 000.00 | 958 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 694 799.00 | 331 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694 799.00 | 333 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 098.00 | | 70 000.00 | 956 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702.00 | 462.00 | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702.00 | 462.00 | | 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | 500.00 | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | 500.00 | | 1 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VC Groupe et associés | 198 890.00 | 198 890.00 | | 198 890.00 |
VI Groupe et associés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 599.00 | 599 599.00 | | 599 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 786.00 | 799 786.00 | | 799 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |