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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 792.00 | 46 798.00 | 369 994.00 | 416 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 855.00 | 2 928.00 | 21 927.00 | 24 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 818.00 | 49 727.00 | 393 091.00 | 442 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 696.00 | 2 414.00 | 265 282.00 | 267 696.00 |
BZ Autres créances | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
CF Disponibilités | 70 603.00 | | 70 603.00 | 70 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 669.00 | 2 414.00 | 346 255.00 | 348 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 487.00 | 52 141.00 | 739 346.00 | 791 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 127 392.00 | | | 127 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 981.00 | | | 127 981.00 |
DL TOTAL (I) | 261 973.00 | | | 261 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 975.00 | | | 274 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 279.00 | | | 98 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 373.00 | | | 477 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 346.00 | | | 739 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 782.00 | | | 262 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 498.00 | | 554 498.00 | 554 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 498.00 | | 554 498.00 | 554 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 544.00 | | | -5 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 486.00 | | | 39 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 890.00 | | | 561 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 909.00 | | | 433 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 981.00 | | | 127 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 447 618.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 442 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 441 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 727.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 727.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 414.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 414.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 414.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 279.00 | 98 279.00 | | 98 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 237 810.00 | 237 810.00 | | 237 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
VB T. V. A. | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 975.00 | 60 384.00 | 214 591.00 | 274 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 236.00 | 278 066.00 | 1 170.00 | 279 236.00 |
VW T.V.A. | 57 763.00 | 57 763.00 | | 57 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 373.00 | 262 782.00 | 214 591.00 | 477 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
ST Autres comptes | 40 546.00 | | | 40 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 993.00 | | | 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 900.00 | | | 110 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 057.00 | | | 87 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |