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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 263.00 | 317 097.00 | 688 166.00 | 1 005 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 287.00 | 14 492.00 | 27 795.00 | 42 287.00 |
BF Prêts | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 720.00 | 331 589.00 | 782 132.00 | 1 113 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 313.00 | 1 220.00 | 553 093.00 | 554 313.00 |
BZ Autres créances | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
CF Disponibilités | 272 745.00 | | 272 745.00 | 272 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 799.00 | 1 220.00 | 839 579.00 | 840 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 519.00 | 332 809.00 | 1 621 710.00 | 1 954 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 269 985.00 | | | 269 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 537.00 | | | 275 537.00 |
DL TOTAL (I) | 552 122.00 | | | 552 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 075.00 | | | 662 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 861.00 | | | 123 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 534.00 | | | 265 534.00 |
EA Autres dettes | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 589.00 | | | 1 069 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 710.00 | | | 1 621 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 967.00 | | | 567 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FG Production vendue services | 1 614 456.00 | | 1 614 456.00 | 1 614 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 956.00 | | 1 615 956.00 | 1 615 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 220.00 | |
GE Autres charges | | | 45 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660.00 | | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055.00 | | | -1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 109.00 | | | 101 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 511.00 | | | 1 673 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 974.00 | | | 1 397 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 537.00 | | | 275 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 118.00 | | | 47 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 583.00 | | 619 137.00 | 494 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 413.00 | | 554 137.00 | 493 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | 65 000.00 | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 381.00 | 189 207.00 | | 142 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 381.00 | 189 207.00 | | 142 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 631.00 | 1 220.00 | 45 631.00 | 45 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 631.00 | 1 220.00 | 45 631.00 | 45 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 631.00 | 1 220.00 | 45 631.00 | 45 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 220.00 | 45 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 861.00 | 123 861.00 | | 123 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 878.00 | 58 878.00 | | 58 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
UP Prêts | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 552 849.00 | 552 849.00 | | 552 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 328.00 | -1 328.00 | | -1 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 075.00 | 160 453.00 | 501 622.00 | 662 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 632.00 | | | 52 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 223.00 | 568 053.00 | 66 170.00 | 634 223.00 |
VW T.V.A. | 128 554.00 | 128 554.00 | | 128 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 589.00 | 567 967.00 | 501 622.00 | 1 069 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
ST Autres comptes | 196 606.00 | | | 196 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 821.00 | | | 158 821.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 198 188.00 | | | 198 188.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 191.00 | | | 323 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 936.00 | | | 57 936.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 187.00 | | | 379 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |