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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 612.00 | 134 773.00 | 330 840.00 | 465 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 800.00 | 7 609.00 | 20 192.00 | 27 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 583.00 | 142 381.00 | 352 201.00 | 494 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 638.00 | 45 631.00 | 394 008.00 | 439 638.00 |
BZ Autres créances | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
CF Disponibilités | 203 467.00 | | 203 467.00 | 203 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 165.00 | 45 631.00 | 610 534.00 | 656 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 748.00 | 188 012.00 | 962 736.00 | 1 150 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 255 373.00 | | | 255 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 612.00 | | | 224 612.00 |
DL TOTAL (I) | 486 585.00 | | | 486 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 617.00 | | | 214 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 312.00 | | | 72 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 094.00 | | | 189 094.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 151.00 | | | 476 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 736.00 | | | 962 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 341.00 | | | 322 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 168 274.00 | | 1 168 274.00 | 1 168 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 274.00 | | 1 168 274.00 | 1 168 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 631.00 | |
GE Autres charges | | | 2 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 457.00 | | | -1 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 479.00 | | | 80 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 791.00 | | | 1 172 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 179.00 | | | 948 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 612.00 | | | 224 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 392.00 | | | 30 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 818.00 | | 51 765.00 | 442 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 648.00 | | 51 765.00 | 441 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 727.00 | 92 655.00 | | 49 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 727.00 | 92 655.00 | | 49 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 414.00 | 45 631.00 | 2 414.00 | 2 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 414.00 | 45 631.00 | 2 414.00 | 2 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 414.00 | 45 631.00 | 2 414.00 | 2 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 631.00 | 2 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 312.00 | 72 312.00 | | 72 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 649.00 | 40 649.00 | | 40 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 384 881.00 | 384 881.00 | | 384 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 757.00 | 54 757.00 | | 54 757.00 |
VB T. V. A. | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 617.00 | 60 807.00 | 153 810.00 | 214 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 351.00 | | | 60 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 868.00 | 452 698.00 | 1 170.00 | 453 868.00 |
VW T.V.A. | 81 108.00 | 81 108.00 | | 81 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 151.00 | 322 341.00 | 153 810.00 | 476 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
ST Autres comptes | 137 952.00 | | | 137 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 288.00 | | | 158 288.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 392.00 | | | 30 392.00 |
YT Sous‐traitance | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 655.00 | | | 233 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 955.00 | | | 320 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |