| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 499.00 | | 764 499.00 | 764 499.00 |
BZ Autres créances | 108 766.00 | | 108 766.00 | 108 766.00 |
CF Disponibilités | 388 020.00 | | 388 020.00 | 388 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434 505.00 | | 434 505.00 | 434 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 789.00 | | 1 730 789.00 | 1 730 789.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 545.00 | | 1 746 545.00 | 1 746 545.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
DH Report à nouveau | 40 907.00 | | | 40 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 699.00 | 43 059.00 | | 411 699.00 |
DL TOTAL (I) | 464 759.00 | 53 059.00 | | 464 759.00 |
DP Provisions pour risques | 353.00 | 486.00 | | 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 353.00 | 486.00 | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 173.00 | 702 457.00 | | 65 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 514.00 | 313 566.00 | | 645 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 356.00 | 21 494.00 | | 144 356.00 |
EA Autres dettes | 426 231.00 | 261 752.00 | | 426 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 300 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 281 275.00 | 2 599 504.00 | | 1 281 275.00 |
ED (V) | 158.00 | 58.00 | | 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 545.00 | 2 653 107.00 | | 1 746 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 729 083.00 | 6 729 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 729 083.00 | 6 729 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 775 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 124 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 6 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 131 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 851.00 | 21 494.00 | | 165 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 783 211.00 | 3 806 640.00 | | 6 783 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 371 512.00 | 3 763 580.00 | | 6 371 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 699.00 | 43 059.00 | | 411 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 244.00 | | 1.00 | 15 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 244.00 | | 1.00 | 15 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487.00 | 353.00 | 487.00 | 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487.00 | 353.00 | 487.00 | 487.00 |
UG ‐ Financières | | 353.00 | 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 173.00 | 65 173.00 | | 65 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 514.00 | 645 514.00 | | 645 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 356.00 | 144 356.00 | | 144 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 231.00 | 426 231.00 | | 426 231.00 |
UX Autres créances clients | 764 499.00 | | | 764 499.00 |
VB T. V. A. | 84 561.00 | | | 84 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 505.00 | | | 434 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 769.00 | 1 307 769.00 | | 1 307 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 275.00 | 1 281 275.00 | | 1 281 275.00 |