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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382 852.00 | | 382 852.00 | 382 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 535.00 | | 605 535.00 | 605 535.00 |
BZ Autres créances | 1 986 828.00 | | 1 986 828.00 | 1 986 828.00 |
CF Disponibilités | 54 965.00 | | 54 965.00 | 54 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478 358.00 | | 478 358.00 | 478 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 508 537.00 | | 3 508 537.00 | 3 508 537.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 706.00 | | 3 540 706.00 | 3 540 706.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
DH Report à nouveau | 452 606.00 | 40 907.00 | | 452 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 951.00 | 411 699.00 | | 423 951.00 |
DL TOTAL (I) | 888 711.00 | 464 759.00 | | 888 711.00 |
DP Provisions pour risques | 16 924.00 | 353.00 | | 16 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 924.00 | 353.00 | | 16 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646 446.00 | 65 173.00 | | 1 646 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 379.00 | 645 514.00 | | 659 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 056.00 | 144 356.00 | | 19 056.00 |
EA Autres dettes | 284 329.00 | 426 231.00 | | 284 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 210.00 | 1 281 275.00 | | 2 609 210.00 |
ED (V) | 25 861.00 | 158.00 | | 25 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 540 706.00 | 1 746 545.00 | | 3 540 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 845.00 | 8 512 197.00 | 8 551 041.00 | 38 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 845.00 | 8 512 197.00 | 8 551 041.00 | 38 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -684.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 562 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 907 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 924.00 | |
GE Autres charges | | | 18 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 944 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 907.00 | 165 851.00 | | 184 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 565 513.00 | 6 783 211.00 | | 8 565 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 141 561.00 | 6 371 512.00 | | 8 141 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 951.00 | 411 699.00 | | 423 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353.00 | 16 924.00 | 353.00 | 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353.00 | 16 924.00 | 353.00 | 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 924.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 353.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 379.00 | 659 379.00 | | 659 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 329.00 | 284 329.00 | | 284 329.00 |
UX Autres créances clients | 605 535.00 | 605 535.00 | | 605 535.00 |
VB T. V. A. | 65 833.00 | 65 833.00 | | 65 833.00 |
VC Groupe et associés | 1 802 269.00 | 1 802 269.00 | | 1 802 269.00 |
VI Groupe et associés | 1 646 446.00 | 1 646 446.00 | | 1 646 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 726.00 | 118 726.00 | | 118 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478 358.00 | 478 358.00 | | 478 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 070 721.00 | 3 070 721.00 | | 3 070 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 210.00 | 2 609 210.00 | | 2 609 210.00 |