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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 772.00 | | 1 181 772.00 | 1 181 772.00 |
BZ Autres créances | 4 238 772.00 | | 4 238 772.00 | 4 238 772.00 |
CF Disponibilités | 128 653.00 | | 128 653.00 | 128 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535 978.00 | | 535 978.00 | 535 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 120 176.00 | | 6 120 176.00 | 6 120 176.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 141 029.00 | | 6 141 029.00 | 6 141 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
DH Report à nouveau | 1 596 822.00 | 876 558.00 | | 1 596 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 262.00 | 720 264.00 | | 358 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 236.00 | 1 608 975.00 | | 1 967 236.00 |
DP Provisions pour risques | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001 990.00 | 2 254 825.00 | | 3 001 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 228.00 | 734 947.00 | | 843 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 303.00 | | |
EA Autres dettes | 252 745.00 | 328 868.00 | | 252 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 130 632.00 | 3 319 943.00 | | 4 130 632.00 |
ED (V) | 18 269.00 | 219 754.00 | | 18 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 141 029.00 | 5 148 672.00 | | 6 141 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 463 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 463 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 474 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 050 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 283.00 | |
GE Autres charges | | | 36 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 108 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 114.00 | 5 971.00 | | 8 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 480 592.00 | 8 004 301.00 | | 8 480 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 122 330.00 | 7 284 037.00 | | 8 122 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 262.00 | 720 264.00 | | 358 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 892.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 892.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 283.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 228.00 | 843 228.00 | | 843 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 745.00 | 252 745.00 | | 252 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 772.00 | 1 181 772.00 | | 1 181 772.00 |
VB T. V. A. | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VC Groupe et associés | 4 188 805.00 | 4 188 805.00 | | 4 188 805.00 |
VI Groupe et associés | 3 001 990.00 | 3 001 990.00 | | 3 001 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 578.00 | 43 578.00 | | 43 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 420 544.00 | | | 5 420 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 130 632.00 | 4 130 632.00 | | 4 130 632.00 |