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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 603.00 | 1 397.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 916.00 | 603.00 | 118 313.00 | 118 916.00 |
BT Marchandises | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
BZ Autres créances | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CF Disponibilités | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 885.00 | | 35 885.00 | 35 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 801.00 | 603.00 | 154 198.00 | 154 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 471.00 | | | -20 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 548.00 | -20 471.00 | | -10 548.00 |
DL TOTAL (I) | -27 019.00 | -16 471.00 | | -27 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 116.00 | 125 116.00 | | 125 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 535.00 | 45 685.00 | | 47 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 564.00 | 5 140.00 | | 8 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 217.00 | 175 941.00 | | 181 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 198.00 | 159 470.00 | | 154 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 217.00 | 175 941.00 | | 181 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 022.00 | | 136 022.00 | 136 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 022.00 | | 136 022.00 | 136 022.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 135.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 135.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | -135.00 | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 024.00 | 35 082.00 | | 136 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 572.00 | 55 553.00 | | 146 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 548.00 | -20 471.00 | | -10 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 916.00 | | | 118 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203.00 | 400.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203.00 | 400.00 | | 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 535.00 | 47 535.00 | | 47 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 125 116.00 | 125 116.00 | | 125 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 255.00 | 2 339.00 | 18 916.00 | 21 255.00 |
VW T.V.A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 217.00 | 181 217.00 | | 181 217.00 |