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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 003.00 | 997.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 916.00 | 1 003.00 | 117 913.00 | 118 916.00 |
BT Marchandises | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
BZ Autres créances | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CF Disponibilités | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 741.00 | | 29 741.00 | 29 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 657.00 | 1 003.00 | 147 654.00 | 148 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 019.00 | -20 471.00 | | -31 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514.00 | -10 548.00 | | 514.00 |
DL TOTAL (I) | -26 506.00 | -27 019.00 | | -26 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 116.00 | 125 116.00 | | 125 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 511.00 | 47 535.00 | | 41 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 533.00 | 8 564.00 | | 7 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 159.00 | 181 217.00 | | 174 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 654.00 | 154 198.00 | | 147 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 159.00 | 181 217.00 | | 174 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 800.00 | | 147 800.00 | 147 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 800.00 | | 147 800.00 | 147 800.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | 551.00 | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | -271.00 | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 801.00 | 136 024.00 | | 147 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 288.00 | 146 572.00 | | 147 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514.00 | -10 548.00 | | 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 916.00 | | | 118 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603.00 | 400.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603.00 | 400.00 | | 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 511.00 | 41 511.00 | | 41 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
VB T. V. A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VI Groupe et associés | 125 116.00 | 125 116.00 | | 125 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 671.00 | 1 755.00 | 18 916.00 | 20 671.00 |
VW T.V.A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 159.00 | 174 159.00 | | 174 159.00 |