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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 803.00 | 197.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 916.00 | 1 803.00 | 117 113.00 | 118 916.00 |
060 Stock marchandises | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
072 Créances – Autres | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
084 Disponibilités | 37 471.00 | | 37 471.00 | 37 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 432.00 | | 54 432.00 | 54 432.00 |
110 Total général Actif | 173 348.00 | 1 803.00 | 171 545.00 | 173 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 018.00 | 26 732.00 | | 19 018.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 75 389.00 | 30 834.00 | | 75 389.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 745.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 409.00 | 58 311.00 | | 94 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 099.00 | 8 243.00 | | 10 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 132.00 | 4 054.00 | | -1 132.00 |
242 Autres charges externes. | 39 269.00 | 45 186.00 | | 39 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 813.00 | 712.00 | | 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 301.00 | 7 818.00 | | 5 301.00 |
252 Charges sociales | 326.00 | 32.00 | | 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
262 Autres charges | 259.00 | 201.00 | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 335.00 | 66 645.00 | | 55 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 074.00 | -8 333.00 | | 39 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 434.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 39 074.00 | -8 768.00 | | 39 074.00 |