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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 4 583.00 | 15 417.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 184.00 | 1 540.00 | 6 644.00 | 8 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 852.00 | 6 124.00 | 223 729.00 | 229 852.00 |
BT Marchandises | 100 450.00 | | 100 450.00 | 100 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
BZ Autres créances | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
CF Disponibilités | 88 698.00 | | 88 698.00 | 88 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 246.00 | | 28 246.00 | 28 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 774.00 | | 251 774.00 | 251 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 626.00 | 6 124.00 | 475 503.00 | 481 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -505.00 | | | -505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 731.00 | -505.00 | | 49 731.00 |
DL TOTAL (I) | 59 226.00 | 9 495.00 | | 59 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 267.00 | | | 231 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 088.00 | 565.00 | | 113 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 523.00 | | | 65 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 277.00 | 565.00 | | 416 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 503.00 | 10 060.00 | | 475 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 635.00 | | | 193 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 640.00 | | 880 640.00 | 880 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 640.00 | | 880 640.00 | 880 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 124.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 416.00 | | | 899 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 685.00 | 505.00 | | 849 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 731.00 | -505.00 | | 49 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 229 852.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 668.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 088.00 | 113 088.00 | | 113 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
UX Autres créances clients | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 984.00 | 36 349.00 | 114 363.00 | 229 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
VP Divers | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 523.00 | 65 523.00 | | 65 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 295.00 | 62 627.00 | 21 668.00 | 84 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 277.00 | 222 642.00 | 114 363.00 | 416 277.00 |