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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 9 583.00 | 10 417.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 984.00 | 3 792.00 | 15 192.00 | 18 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 135.00 | 13 375.00 | 227 761.00 | 241 135.00 |
BT Marchandises | 87 997.00 | | 87 997.00 | 87 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 717.00 | | 29 717.00 | 29 717.00 |
BZ Autres créances | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
CF Disponibilités | 87 615.00 | | 87 615.00 | 87 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 478.00 | | 245 478.00 | 245 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 614.00 | 13 375.00 | 473 239.00 | 486 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -505.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 259.00 | 49 731.00 | | 22 259.00 |
DL TOTAL (I) | 33 259.00 | 59 226.00 | | 33 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 636.00 | 231 267.00 | | 193 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 976.00 | 6 400.00 | | 3 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 694.00 | 113 088.00 | | 176 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 674.00 | 65 523.00 | | 65 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 980.00 | 416 277.00 | | 439 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 239.00 | 475 503.00 | | 473 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 344.00 | 222 642.00 | | 246 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 283.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 380.00 | | 1 003 380.00 | 1 003 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 380.00 | | 1 003 380.00 | 1 003 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 251.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 90.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 90.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -90.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 976.00 | 10 645.00 | | 3 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 754.00 | 899 416.00 | | 1 004 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 496.00 | 849 685.00 | | 982 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 259.00 | 49 731.00 | | 22 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 520.00 | 2 100.00 | | 2 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 852.00 | | 11 283.00 | 229 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 184.00 | | 10 800.00 | 28 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 668.00 | | 483.00 | 21 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 124.00 | 7 251.00 | | 6 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 124.00 | 7 251.00 | | 6 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 694.00 | 176 694.00 | | 176 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 674.00 | 65 674.00 | | 65 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
UX Autres créances clients | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 636.00 | | | 193 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 018.00 | 69 866.00 | 22 151.00 | 92 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 980.00 | 246 344.00 | | 439 980.00 |