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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 19 583.00 | 417.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 691.00 | 12 830.00 | 14 861.00 | 27 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 433.00 | 32 414.00 | 218 020.00 | 250 433.00 |
BT Marchandises | 63 121.00 | | 63 121.00 | 63 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BZ Autres créances | 33 188.00 | | 33 188.00 | 33 188.00 |
CF Disponibilités | 168 835.00 | | 168 835.00 | 168 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 126.00 | | 300 126.00 | 300 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 559.00 | 32 414.00 | 518 145.00 | 550 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 035.00 | | | -49 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 471.00 | -49 035.00 | | 8 471.00 |
DL TOTAL (I) | -29 564.00 | -38 035.00 | | -29 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 888.00 | 376 194.00 | | 315 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 376.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 476.00 | 168 730.00 | | 134 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 346.00 | 116 635.00 | | 97 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 710.00 | 661 934.00 | | 547 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 145.00 | 623 899.00 | | 518 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 064.00 | 285 740.00 | | 238 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 882.00 | | 8 552.00 | 241 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 691.00 | | 8 000.00 | 39 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 190.00 | | 552.00 | 22 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 654.00 | 9 759.00 | 32 414.00 | 22 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 654.00 | 9 759.00 | 32 414.00 | 22 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 476.00 | 134 476.00 | | 134 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 346.00 | 97 346.00 | | 97 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
UX Autres créances clients | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 888.00 | 77 824.00 | 238 064.00 | 315 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 306.00 | | | 60 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 188.00 | 33 188.00 | | 33 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 912.00 | 68 170.00 | 22 742.00 | 90 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 710.00 | 309 646.00 | 238 064.00 | 547 710.00 |