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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 000.00 | 1 976.00 | 12 024.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 106.00 | 2 894.00 | 21 212.00 | 24 106.00 |
040 Immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 176.00 | 4 869.00 | 254 306.00 | 259 176.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
072 Créances – Autres | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
084 Disponibilités | 119 299.00 | | 119 299.00 | 119 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 984.00 | | 148 984.00 | 148 984.00 |
110 Total général Actif | 408 160.00 | 4 869.00 | 403 291.00 | 408 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 516.00 | |
172 Autres dettes | | | 160 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 414 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 187.00 | | | 142 187.00 |
230 Autres produits | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 159.00 | | | 149 159.00 |
242 Autres charges externes. | 70 295.00 | | | 70 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 638.00 | | | 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 720.00 | | | 62 720.00 |
252 Charges sociales | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
262 Autres charges | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 549.00 | | | 168 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 390.00 | | | -19 390.00 |
294 Charges financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 705.00 | | | -21 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 259 176.00 | | | 259 176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 767.00 | | | 7 767.00 |