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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 10 376.00 | 3 624.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 245.00 | 25 354.00 | 41 891.00 | 67 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 315.00 | 35 729.00 | 266 586.00 | 302 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 077.00 | 200.00 | 8 877.00 | 9 077.00 |
BZ Autres créances | 75 722.00 | | 75 722.00 | 75 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 007.00 | | 80 007.00 | 80 007.00 |
CF Disponibilités | 580 549.00 | | 580 549.00 | 580 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 677.00 | 200.00 | 748 477.00 | 748 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 894.00 | 35 929.00 | 1 017 964.00 | 1 053 894.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 196.00 | 45 356.00 | | 57 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 599.00 | 101 840.00 | | 115 599.00 |
DL TOTAL (I) | 183 795.00 | 158 196.00 | | 183 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 993.00 | 270 511.00 | | 234 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 874.00 | 74 205.00 | | 165 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 098.00 | 75 654.00 | | 115 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 168.00 | 185 730.00 | | 80 168.00 |
EA Autres dettes | 238 037.00 | 180 536.00 | | 238 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 170.00 | 786 637.00 | | 834 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 964.00 | 944 832.00 | | 1 017 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 855.00 | 551 732.00 | | 649 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 646.00 | | 1 112 646.00 | 1 112 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 646.00 | | 1 112 646.00 | 1 112 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 221.00 | |
GE Autres charges | | | 63 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 318.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 51 902.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 644.00 | 125.00 | | 1 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 644.00 | 125.00 | | 1 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 644.00 | -125.00 | | -1 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 583.00 | 31 668.00 | | 43 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 733.00 | 845 528.00 | | 1 127 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 134.00 | 743 688.00 | | 1 012 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 599.00 | 101 840.00 | | 115 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 865.00 | | 26 450.00 | 275 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 795.00 | | 26 450.00 | 40 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 475.00 | 15 254.00 | | 20 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 576.00 | 2 800.00 | | 7 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 900.00 | 12 454.00 | | 12 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 754.00 | 148 754.00 | | 148 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 098.00 | 115 098.00 | | 115 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 037.00 | 238 037.00 | | 238 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VC Groupe et associés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 000.00 | 50 678.00 | 184 321.00 | 235 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 505.00 | | | 35 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 688.00 | 52 688.00 | | 52 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 192.00 | 88 122.00 | 1 070.00 | 89 192.00 |
VW T.V.A. | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 177.00 | 649 855.00 | 184 321.00 | 834 177.00 |