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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 7 576.00 | 6 424.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 795.00 | 12 900.00 | 27 895.00 | 40 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 865.00 | 20 475.00 | 255 389.00 | 275 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 079.00 | 200.00 | 32 879.00 | 33 079.00 |
BZ Autres créances | 116 209.00 | | 116 209.00 | 116 209.00 |
CF Disponibilités | 510 022.00 | | 510 022.00 | 510 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 775.00 | 200.00 | 685 575.00 | 685 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 508.00 | 20 675.00 | 944 832.00 | 965 508.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 356.00 | | | 45 356.00 |
DH Report à nouveau | | -21 705.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 840.00 | 68 060.00 | | 101 840.00 |
DL TOTAL (I) | 158 196.00 | 56 356.00 | | 158 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 511.00 | 187 138.00 | | 270 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 205.00 | 23 543.00 | | 74 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 654.00 | 46 684.00 | | 75 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 730.00 | 61 369.00 | | 185 730.00 |
EA Autres dettes | 180 536.00 | 171 231.00 | | 180 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 637.00 | 490 204.00 | | 786 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 832.00 | 546 560.00 | | 944 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 781.00 | | 837 781.00 | 837 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 781.00 | | 837 781.00 | 837 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 50.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -50.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 668.00 | 10 719.00 | | 31 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 528.00 | 614 133.00 | | 845 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 688.00 | 546 073.00 | | 743 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 840.00 | 68 060.00 | | 101 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 709.00 | | 12 156.00 | 263 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 639.00 | | 12 156.00 | 28 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 777.00 | 8 699.00 | | 11 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 776.00 | 2 800.00 | | 4 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 001.00 | 5 899.00 | | 7 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | | | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 169.00 | 74 169.00 | | 74 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 654.00 | 75 654.00 | | 75 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 251.00 | 87 251.00 | | 87 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 162.00 | 36 162.00 | | 36 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 536.00 | 180 536.00 | | 180 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 32 839.00 | 32 839.00 | | 32 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VC Groupe et associés | 47 866.00 | 47 866.00 | | 47 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 021.00 | 35 607.00 | 216 415.00 | 252 021.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 066.00 | | | 35 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 147.00 | 53 147.00 | | 53 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 823.00 | 150 753.00 | 1 070.00 | 151 823.00 |
VW T.V.A. | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 147.00 | 551 732.00 | 216 415.00 | 768 147.00 |