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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 573 000.00 | | 573 000.00 | 573 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 000.00 | 563.00 | 26 438.00 | 27 000.00 |
040 Immobilisations financières | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 607 985.00 | 563.00 | 607 422.00 | 607 985.00 |
060 Stock marchandises | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
072 Créances – Autres | 62 813.00 | | 62 813.00 | 62 813.00 |
084 Disponibilités | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 927.00 | | 188 927.00 | 188 927.00 |
110 Total général Actif | 796 911.00 | 563.00 | 796 349.00 | 796 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 396 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 262 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 755 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 796 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 607 985.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 976.00 | | | 45 976.00 |
230 Autres produits | 378.00 | | | 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 240.00 | | | 80 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 184.00 | | | -1 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43.00 | | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
252 Charges sociales | 759.00 | | | 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 563.00 | | | 563.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 705.00 | | | 43 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 536.00 | | | 36 536.00 |
294 Charges financières | 573.00 | | | 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 962.00 | | | 35 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 573 000.00 | | | 573 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 607 985.00 | | | 607 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 030.00 | | | 2 030.00 |