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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 573 000.00 | | 573 000.00 | 573 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 000.00 | 12 000.00 | 24 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 547.00 | 6 443.00 | 42 104.00 | 48 547.00 |
040 Immobilisations financières | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 666 378.00 | 18 443.00 | 647 936.00 | 666 378.00 |
060 Stock marchandises | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
072 Créances – Autres | 104 540.00 | | 104 540.00 | 104 540.00 |
084 Disponibilités | 133 413.00 | | 133 413.00 | 133 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 410.00 | | 247 410.00 | 247 410.00 |
110 Total général Actif | 913 788.00 | 18 443.00 | 895 346.00 | 913 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 345 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 306 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 315 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 744 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 895 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 655.00 | 33 886.00 | | 198 655.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 498.00 | 45 976.00 | | 232 498.00 |
230 Autres produits | 1 237.00 | 378.00 | | 1 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 389.00 | 80 240.00 | | 432 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 794.00 | 8 789.00 | | 57 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 839.00 | -1 184.00 | | -1 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -140.00 | 43.00 | | -140.00 |
242 Autres charges externes. | 77 350.00 | 21 814.00 | | 77 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 450.00 | 12 919.00 | | 93 450.00 |
252 Charges sociales | 32 918.00 | 759.00 | | 32 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 880.00 | 563.00 | | 17 880.00 |
262 Autres charges | 831.00 | 2.00 | | 831.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 934.00 | 43 705.00 | | 285 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 146 455.00 | 36 536.00 | | 146 455.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
294 Charges financières | 3 565.00 | 573.00 | | 3 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 145 922.00 | 35 962.00 | | 145 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 847.00 | | | 847.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 607 985.00 | | | 607 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 394.00 | | | 58 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 009.00 | | | 31 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |