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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 573 000.00 | | 573 000.00 | 573 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 000.00 | 24 000.00 | 12 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 389.00 | 22 775.00 | 49 614.00 | 72 389.00 |
040 Immobilisations financières | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 690 221.00 | 46 775.00 | 643 446.00 | 690 221.00 |
060 Stock marchandises | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
072 Créances – Autres | 111 609.00 | | 111 609.00 | 111 609.00 |
084 Disponibilités | 199 338.00 | | 199 338.00 | 199 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 625.00 | | 317 625.00 | 317 625.00 |
110 Total général Actif | 1 007 846.00 | 46 775.00 | 961 071.00 | 1 007 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 399 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 426 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 463 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 916 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 961 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 842.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 114 162.00 | 198 655.00 | | 114 162.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 595.00 | 232 498.00 | | 197 595.00 |
230 Autres produits | 385.00 | 1 237.00 | | 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 141.00 | 432 389.00 | | 312 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 587.00 | 57 794.00 | | 39 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 630.00 | -1 839.00 | | 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -407.00 | -140.00 | | -407.00 |
242 Autres charges externes. | 80 679.00 | 77 350.00 | | 80 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 887.00 | 7 690.00 | | 15 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 109.00 | 93 450.00 | | 102 109.00 |
252 Charges sociales | 34 998.00 | 32 918.00 | | 34 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 332.00 | 17 880.00 | | 28 332.00 |
262 Autres charges | 658.00 | 831.00 | | 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 473.00 | 285 934.00 | | 302 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 669.00 | 146 455.00 | | 9 669.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 453.00 | 3 032.00 | | 33 453.00 |
294 Charges financières | 3 330.00 | 3 565.00 | | 3 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 769.00 | 145 922.00 | | 39 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 666 378.00 | | | 666 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |