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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 41 381.00 | | 41 381.00 | 41 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 293.00 | 109 314.00 | 11 979.00 | 121 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 220.00 | 149 701.00 | 17 519.00 | 167 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 496.00 | 261 305.00 | 86 191.00 | 347 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 399.00 | | 98 399.00 | 98 399.00 |
BN En cours de production de biens | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 205.00 | | 76 205.00 | 76 205.00 |
BZ Autres créances | 39 414.00 | | 39 414.00 | 39 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 683.00 | | 35 683.00 | 35 683.00 |
CF Disponibilités | 134 084.00 | | 134 084.00 | 134 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 742.00 | | 481 742.00 | 481 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 239.00 | 261 305.00 | 567 934.00 | 829 239.00 |
CU Autres participations | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 282.00 | 71 282.00 | | 71 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
DG Autres réserves | 272 484.00 | 271 138.00 | | 272 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 919.00 | 6 346.00 | | 36 919.00 |
DL TOTAL (I) | 424 845.00 | 392 926.00 | | 424 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 030.00 | 13 864.00 | | 12 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | | | 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 183.00 | 10 348.00 | | 26 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 349.00 | 75 979.00 | | 66 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 443.00 | 34 236.00 | | 30 443.00 |
EA Autres dettes | 7 675.00 | 4 487.00 | | 7 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 089.00 | 138 915.00 | | 143 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 934.00 | 531 840.00 | | 567 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 778.00 | 128 052.00 | | 109 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 572.00 | | 813 572.00 | 813 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 572.00 | | 813 572.00 | 813 572.00 |
FM Production stockée | | | 39 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 053.00 | |
GE Autres charges | | | 164 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 811.00 | 16 672.00 | | 13 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 1 528.00 | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 320.00 | 13 333.00 | | 13 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 414.00 | 14 861.00 | | 13 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 2 537.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 2 537.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 397.00 | 12 324.00 | | 13 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 026.00 | -342.00 | | 5 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 486.00 | 878 623.00 | | 888 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 567.00 | 872 277.00 | | 851 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 919.00 | 6 346.00 | | 36 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 219.00 | 36 043.00 | | 41 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 463.00 | | 16 730.00 | 354 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 697.00 | 347 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 697.00 | 288 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 671.00 | | | 43 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 960.00 | | 16 250.00 | 295 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 832.00 | | 480.00 | 14 832.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 949.00 | 16 053.00 | 23 697.00 | 268 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 659.00 | 16 053.00 | 23 697.00 | 266 659.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 349.00 | 66 349.00 | | 66 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
UX Autres créances clients | 76 205.00 | 76 205.00 | | 76 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 030.00 | 4 902.00 | 7 128.00 | 12 030.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 448.00 | 126 076.00 | 10 372.00 | 136 448.00 |
VW T.V.A. | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 906.00 | 109 778.00 | 7 128.00 | 116 906.00 |