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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 41 381.00 | | 41 381.00 | 41 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 891.00 | 112 575.00 | 9 316.00 | 121 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 156.00 | 149 469.00 | 12 687.00 | 162 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 030.00 | 264 334.00 | 78 696.00 | 343 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 428.00 | | 63 428.00 | 63 428.00 |
BN En cours de production de biens | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 927.00 | | 56 927.00 | 56 927.00 |
BZ Autres créances | 44 278.00 | | 44 278.00 | 44 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
CF Disponibilités | 176 932.00 | | 176 932.00 | 176 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 865.00 | | 410 865.00 | 410 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 896.00 | 264 334.00 | 489 561.00 | 753 896.00 |
CU Autres participations | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 282.00 | 71 282.00 | | 71 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
DG Autres réserves | 284 403.00 | 272 484.00 | | 284 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 064.00 | 36 919.00 | | 8 064.00 |
DL TOTAL (I) | 407 909.00 | 424 845.00 | | 407 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 128.00 | 12 030.00 | | 7 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 409.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 682.00 | 26 183.00 | | 3 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 288.00 | 66 349.00 | | 26 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 834.00 | 30 443.00 | | 18 834.00 |
EA Autres dettes | 25 712.00 | 7 675.00 | | 25 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 652.00 | 143 089.00 | | 81 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 561.00 | 567 934.00 | | 489 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
FG Production vendue services | 790 985.00 | | 790 985.00 | 790 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 371.00 | | 791 371.00 | 791 371.00 |
FM Production stockée | | | -62 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 493.00 | |
GE Autres charges | | | 155 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 822.00 | 13 811.00 | | 13 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 218.00 | 94.00 | | 5 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | 13 320.00 | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 051.00 | 13 414.00 | | 12 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 17.00 | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 17.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 279.00 | 13 397.00 | | 11 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 5 026.00 | | 1 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 712.00 | 888 486.00 | | 762 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 647.00 | 851 567.00 | | 754 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 064.00 | 36 919.00 | | 8 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 581.00 | 41 219.00 | | 58 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 496.00 | | 3 277.00 | 347 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 743.00 | 343 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 743.00 | 284 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 671.00 | | | 43 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 513.00 | | 3 277.00 | 288 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 305.00 | 10 493.00 | 7 464.00 | 261 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 015.00 | 10 493.00 | 7 464.00 | 259 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
UX Autres créances clients | 56 927.00 | 56 927.00 | | 56 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 128.00 | 4 437.00 | 2 691.00 | 7 128.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 992.00 | 109 620.00 | 10 372.00 | 119 992.00 |
VW T.V.A. | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 970.00 | 75 279.00 | 2 691.00 | 77 970.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |