| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 41 381.00 | | 41 381.00 | 41 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 891.00 | 115 228.00 | 6 663.00 | 121 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 797.00 | 154 541.00 | 13 256.00 | 167 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 671.00 | 272 059.00 | 76 612.00 | 348 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
BN En cours de production de biens | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 012.00 | | 50 012.00 | 50 012.00 |
BZ Autres créances | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 777.00 | | 35 777.00 | 35 777.00 |
CF Disponibilités | 262 302.00 | | 262 302.00 | 262 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 132.00 | | 430 132.00 | 430 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 803.00 | 272 059.00 | 506 744.00 | 778 803.00 |
CU Autres participations | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 282.00 | 71 282.00 | | 71 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
DG Autres réserves | 272 468.00 | 284 403.00 | | 272 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 119.00 | 8 064.00 | | 7 119.00 |
DL TOTAL (I) | 395 028.00 | 407 909.00 | | 395 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 691.00 | 7 128.00 | | 2 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 400.00 | 3 682.00 | | 30 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 006.00 | 26 288.00 | | 52 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 374.00 | 18 834.00 | | 23 374.00 |
EA Autres dettes | 3 246.00 | 25 712.00 | | 3 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 716.00 | 81 652.00 | | 111 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 744.00 | 489 561.00 | | 506 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 318.00 | 73 532.00 | | 81 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 656 940.00 | | 656 940.00 | 656 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 940.00 | | 656 940.00 | 656 940.00 |
FM Production stockée | | | 95.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 725.00 | |
GE Autres charges | | | 144 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 218.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 051.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 493.00 | | 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | 772.00 | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603.00 | 11 279.00 | | -603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | 1 474.00 | | 1 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 527.00 | 762 712.00 | | 669 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 408.00 | 754 647.00 | | 662 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 119.00 | 8 064.00 | | 7 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 378.00 | 58 581.00 | | 38 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 030.00 | 5 641.00 | | 343 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 348 671.00 | | | 348 671.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 671.00 | | | 43 671.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 289 688.00 | | | 289 688.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 671.00 | | | 43 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 047.00 | 5 641.00 | | 284 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 334.00 | 7 725.00 | | 264 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 044.00 | 7 725.00 | | 262 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 006.00 | 52 006.00 | | 52 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
UX Autres créances clients | 50 012.00 | 50 012.00 | | 50 012.00 |
VB T. V. A. | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 975.00 | 71 603.00 | 10 372.00 | 81 975.00 |
VW T.V.A. | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 318.00 | 81 318.00 | | 81 318.00 |