| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 208.00 | 106 787.00 | 20 421.00 | 127 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 084.00 | 299 823.00 | 86 261.00 | 386 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 902.00 | 408 194.00 | 107 708.00 | 515 902.00 |
BT Marchandises | 68 596.00 | | 68 596.00 | 68 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 307.00 | | 58 307.00 | 58 307.00 |
BZ Autres créances | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
CF Disponibilités | 125 310.00 | | 125 310.00 | 125 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 183.00 | | 279 183.00 | 279 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 085.00 | 408 194.00 | 386 891.00 | 795 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 96 754.00 | 89 739.00 | | 96 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 111.00 | 45 015.00 | | 61 111.00 |
DL TOTAL (I) | 198 565.00 | 175 455.00 | | 198 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 410.00 | 14 443.00 | | 64 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 226.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 691.00 | 72 997.00 | | 47 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 460.00 | 60 379.00 | | 67 460.00 |
EA Autres dettes | 8 533.00 | 2 870.00 | | 8 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 326.00 | 150 915.00 | | 188 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 891.00 | 326 370.00 | | 386 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 151.00 | 144 107.00 | | 141 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 432.00 | | 675 432.00 | 675 432.00 |
FG Production vendue services | 345 308.00 | | 345 308.00 | 345 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 740.00 | | 1 020 740.00 | 1 020 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 950.00 | 46 510.00 | | 8 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | 2 700.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 313.00 | 2 700.00 | | 12 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 591.00 | 3 713.00 | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | 3 925.00 | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 722.00 | -1 225.00 | | 11 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | -2 818.00 | | 5 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 092.00 | 1 023 340.00 | | 1 045 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 981.00 | 978 325.00 | | 983 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 111.00 | 45 015.00 | | 61 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 215.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 526.00 | 18 990.00 | 31 322.00 | 420 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 942.00 | 18 990.00 | 31 322.00 | 418 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 691.00 | 47 691.00 | | 47 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 410.00 | 17 235.00 | 47 176.00 | 64 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 460.00 | 67 460.00 | | 67 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 473.00 | 85 277.00 | 196.00 | 85 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 326.00 | 141 151.00 | 47 176.00 | 188 326.00 |