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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 266.00 | 103 655.00 | 17 611.00 | 121 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 612.00 | 295 566.00 | 94 046.00 | 389 612.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 598.00 | 400 805.00 | 211 793.00 | 612 598.00 |
BP En cours de production de services | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BT Marchandises | 98 410.00 | | 98 410.00 | 98 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 037.00 | | 51 037.00 | 51 037.00 |
BZ Autres créances | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
CF Disponibilités | 76 217.00 | | 76 217.00 | 76 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 119.00 | | 246 119.00 | 246 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 717.00 | 400 805.00 | 457 911.00 | 858 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 119 865.00 | 96 754.00 | | 119 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 532.00 | 61 111.00 | | 47 532.00 |
DL TOTAL (I) | 208 097.00 | 198 565.00 | | 208 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 256.00 | 64 410.00 | | 124 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 232.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 420.00 | 47 691.00 | | 43 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 213.00 | 67 460.00 | | 51 213.00 |
EA Autres dettes | 30 658.00 | 8 533.00 | | 30 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 814.00 | 188 326.00 | | 249 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 911.00 | 386 891.00 | | 457 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 412.00 | 141 151.00 | | 152 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 194.00 | 28 244.00 | 35 632.00 | 408 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 610.00 | 28 243.00 | 35 632.00 | 406 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |