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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 198.00 | 105 085.00 | 13 113.00 | 118 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 664.00 | 302 985.00 | 81 679.00 | 384 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 582.00 | 409 654.00 | 194 928.00 | 604 582.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 70 713.00 | | 70 713.00 | 70 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 637.00 | | 27 637.00 | 27 637.00 |
BZ Autres créances | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
CF Disponibilités | 194 046.00 | | 194 046.00 | 194 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 749.00 | | 311 749.00 | 311 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 332.00 | 409 654.00 | 506 677.00 | 916 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 129 397.00 | 119 865.00 | | 129 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 919.00 | 47 532.00 | | 32 919.00 |
DL TOTAL (I) | 203 016.00 | 208 097.00 | | 203 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 065.00 | 124 256.00 | | 180 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 268.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 562.00 | 43 420.00 | | 36 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 935.00 | 51 213.00 | | 70 935.00 |
EA Autres dettes | 15 896.00 | 30 658.00 | | 15 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 661.00 | 249 814.00 | | 303 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 677.00 | 457 911.00 | | 506 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 640.00 | 152 412.00 | | 146 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 805.00 | 29 563.00 | 20 714.00 | 400 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 221.00 | 29 563.00 | 20 714.00 | 399 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 935.00 | 70 935.00 | | 70 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 065.00 | 23 044.00 | 154 494.00 | 180 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 990.00 | 46 990.00 | | 46 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 661.00 | 146 640.00 | 154 494.00 | 303 661.00 |