| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 236.00 | | 280 236.00 | 280 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 205.00 | 176 542.00 | 20 664.00 | 197 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200 971.00 | 132 855.00 | 1 068 116.00 | 1 200 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 516.00 | | 52 516.00 | 52 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 788.00 | 354 857.00 | 1 604 931.00 | 1 959 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 136.00 | | 280 136.00 | 280 136.00 |
BZ Autres créances | 74 904.00 | | 74 904.00 | 74 904.00 |
CF Disponibilités | 573 423.00 | | 573 423.00 | 573 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 928 943.00 | | 928 943.00 | 928 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 731.00 | 354 857.00 | 2 533 874.00 | 2 888 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 267 999.00 | | | 267 999.00 |
CU Autres participations | 142 600.00 | 7 500.00 | 135 100.00 | 142 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DG Autres réserves | 850 000.00 | 600 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 477.00 | 78 691.00 | | 85 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 950.00 | 396 796.00 | | 303 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 926.00 | 1 575 987.00 | | 1 739 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 727.00 | 1 011.00 | | 177 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 720.00 | 51 053.00 | | 54 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 409.00 | 371 766.00 | | 231 409.00 |
EA Autres dettes | 318 092.00 | 214 398.00 | | 318 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 948.00 | 638 228.00 | | 781 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 874.00 | 2 226 214.00 | | 2 533 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 948.00 | 638 228.00 | | 781 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 503 904.00 | | 1 503 904.00 | 1 503 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 904.00 | | 1 503 904.00 | 1 503 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 1 240.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | 8 600.00 | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 936.00 | 9 840.00 | | 9 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 2 525.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 914.00 | 8 600.00 | | 9 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 984.00 | 11 125.00 | | 9 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -1 285.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 411.00 | 92 735.00 | | 101 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 989.00 | 1 745 614.00 | | 1 546 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 039.00 | 1 348 819.00 | | 1 243 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 950.00 | 396 796.00 | | 303 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 216.00 | | 541 143.00 | 1 558 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 522.00 | 1 423 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 571.00 | 1 959 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 049.00 | 338 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 745.00 | | | 341 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 205.00 | | | 197 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 266.00 | | 541 143.00 | 1 019 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 224.00 | 13 313.00 | 3 035.00 | 204 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 925.00 | 70.00 | 3 035.00 | 40 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 299.00 | 13 243.00 | | 163 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 132 855.00 | | | 132 855.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 355.00 | | | 140 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 355.00 | | | 152 355.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 929.00 | 51 929.00 | | 51 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 401.00 | 71 401.00 | | 71 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 092.00 | 318 092.00 | | 318 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200 971.00 | 215 483.00 | 985 488.00 | 1 200 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 516.00 | 52 516.00 | | 52 516.00 |
UX Autres créances clients | 280 136.00 | 280 136.00 | | 280 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
VB T. V. A. | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VI Groupe et associés | 177 727.00 | 177 727.00 | | 177 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 527.00 | 623 039.00 | 985 488.00 | 1 608 527.00 |
VW T.V.A. | 75 655.00 | 75 655.00 | | 75 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 948.00 | 781 948.00 | | 781 948.00 |