| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 236.00 | | 280 236.00 | 280 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 928.00 | 135 574.00 | 11 355.00 | 146 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 858 772.00 | 132 855.00 | 725 916.00 | 858 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 593.00 | | 55 593.00 | 55 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 603.00 | 306 389.00 | 1 262 214.00 | 1 568 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 492.00 | | 122 492.00 | 122 492.00 |
BZ Autres créances | 37 929.00 | | 37 929.00 | 37 929.00 |
CF Disponibilités | 1 816 791.00 | | 1 816 791.00 | 1 816 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 212.00 | | 1 977 212.00 | 1 977 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 815.00 | 306 389.00 | 3 239 426.00 | 3 545 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480 246.00 | | | 480 246.00 |
CU Autres participations | 140 814.00 | | 140 814.00 | 140 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 905.00 | 45 500.00 | | 37 905.00 |
DG Autres réserves | 1 354 050.00 | 1 430 000.00 | | 1 354 050.00 |
DH Report à nouveau | 37 183.00 | 98 735.00 | | 37 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 819.00 | 205 792.00 | | 359 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 956.00 | 2 235 027.00 | | 2 243 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 036.00 | 1 374.00 | | 69 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 154.00 | 65 254.00 | | 57 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 252.00 | 250 116.00 | | 218 252.00 |
EA Autres dettes | 639 028.00 | 525 476.00 | | 639 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 470.00 | 842 220.00 | | 983 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 426.00 | 3 089 247.00 | | 3 239 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 470.00 | 842 220.00 | | 983 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 858 128.00 | | 1 858 128.00 | 1 858 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 128.00 | | 1 858 128.00 | 1 858 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 678.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 427.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 780.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 580.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 72.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 134.00 | 1 954.00 | | 2 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 920.00 | 1 954.00 | | 3 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 991.00 | -1 954.00 | | 14 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 815.00 | 76 869.00 | | 123 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 421.00 | 1 536 923.00 | | 1 901 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 602.00 | 1 331 131.00 | | 1 541 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 819.00 | 205 792.00 | | 359 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 129.00 | | 201 680.00 | 1 722 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296 006.00 | 1 082 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 206.00 | 1 568 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 200.00 | 146 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 696.00 | | | 338 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 149.00 | | 979.00 | 205 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178 284.00 | | 200 701.00 | 1 178 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 055.00 | 6 678.00 | 59 200.00 | 226 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 095.00 | 6 678.00 | 59 200.00 | 188 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
06 aucun libellé | 132 855.00 | | | 132 855.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 355.00 | | 7 500.00 | 140 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 355.00 | | 7 500.00 | 152 355.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 154.00 | 57 154.00 | | 57 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 587.00 | 81 587.00 | | 81 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 044.00 | 95 044.00 | | 95 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 028.00 | 639 028.00 | | 639 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 858 772.00 | 424 653.00 | 434 119.00 | 858 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 593.00 | 55 593.00 | | 55 593.00 |
UX Autres créances clients | 122 492.00 | 122 492.00 | | 122 492.00 |
VB T. V. A. | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VC Groupe et associés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VI Groupe et associés | 69 036.00 | 69 036.00 | | 69 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
VP Divers | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 786.00 | 640 667.00 | 434 119.00 | 1 074 786.00 |
VW T.V.A. | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 470.00 | 983 470.00 | | 983 470.00 |