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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 236.00 | | 280 236.00 | 280 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 214.00 | 181 994.00 | 17 220.00 | 199 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 487 556.00 | 132 855.00 | 1 354 700.00 | 1 487 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 497.00 | | 54 497.00 | 54 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 362.00 | 360 309.00 | 1 890 053.00 | 2 250 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 402.00 | | 118 402.00 | 118 402.00 |
BZ Autres créances | 37 655.00 | | 37 655.00 | 37 655.00 |
CF Disponibilités | 988 125.00 | | 988 125.00 | 988 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 258.00 | | 1 146 258.00 | 1 146 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 619.00 | 360 309.00 | 3 036 310.00 | 3 396 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279 009.00 | | | 279 009.00 |
CU Autres participations | 142 600.00 | 7 500.00 | 135 100.00 | 142 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DG Autres réserves | 1 150 000.00 | 850 000.00 | | 1 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 426.00 | 85 477.00 | | 89 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 308.00 | 303 950.00 | | 289 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 235.00 | 1 739 926.00 | | 2 029 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 076.00 | 177 727.00 | | 40 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 752.00 | 54 720.00 | | 186 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 772.00 | 231 409.00 | | 188 772.00 |
EA Autres dettes | 579 475.00 | 318 092.00 | | 579 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 076.00 | 781 948.00 | | 995 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 310.00 | 2 533 874.00 | | 3 036 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 076.00 | 781 948.00 | | 995 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 594 290.00 | | 1 594 290.00 | 1 594 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 290.00 | | 1 594 290.00 | 1 594 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 388.00 | 23 742.00 | | 3 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 936.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 663.00 | 70.00 | | 7 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 663.00 | 9 984.00 | | 7 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 663.00 | -48.00 | | -7 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 071.00 | 101 411.00 | | 109 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 423.00 | 1 546 989.00 | | 1 610 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 115.00 | 1 243 039.00 | | 1 321 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 308.00 | 303 950.00 | | 289 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 788.00 | | 300 142.00 | 1 959 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 569.00 | 1 712 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 569.00 | 2 250 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 696.00 | | | 338 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 205.00 | | 2 008.00 | 197 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423 887.00 | | 298 134.00 | 1 423 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 502.00 | 5 452.00 | | 214 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 542.00 | 5 452.00 | | 176 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 132 855.00 | | | 132 855.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 355.00 | | | 140 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 355.00 | | | 152 355.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 752.00 | 186 752.00 | | 186 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 951.00 | 48 951.00 | | 48 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 056.00 | 66 056.00 | | 66 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 475.00 | 579 475.00 | | 579 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 487 556.00 | 224 513.00 | 1 263 043.00 | 1 487 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 497.00 | 54 497.00 | | 54 497.00 |
UX Autres créances clients | 118 402.00 | 118 402.00 | | 118 402.00 |
VB T. V. A. | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
VI Groupe et associés | 40 076.00 | 40 076.00 | | 40 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 185.00 | 437 142.00 | 1 263 043.00 | 1 700 185.00 |
VW T.V.A. | 58 638.00 | 58 638.00 | | 58 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 076.00 | 995 076.00 | | 995 076.00 |