| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 733 741.00 | 630 574.00 | 103 167.00 | 733 741.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 734 291.00 | 630 574.00 | 103 717.00 | 734 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 357.00 | 20 864.00 | 93 494.00 | 114 357.00 |
072 Créances – Autres | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
084 Disponibilités | 44 855.00 | | 44 855.00 | 44 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 919.00 | 20 864.00 | 151 055.00 | 171 919.00 |
110 Total général Actif | 906 210.00 | 651 438.00 | 254 772.00 | 906 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 179 856.00 | |
132 Autres réserves | | | 31.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 828.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 831.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 890.00 | |
AN Terrains | 38 763.00 | | 38 763.00 | 38 763.00 |
AP Constructions | 592 073.00 | 587 357.00 | 4 716.00 | 592 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 946.00 | 12 449.00 | 4 496.00 | 16 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 680.00 | 26 310.00 | 19 370.00 | 45 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 193.00 | 626 116.00 | 72 077.00 | 698 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 224.00 | 19 420.00 | 74 804.00 | 94 224.00 |
BZ Autres créances | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
CF Disponibilités | 58 199.00 | | 58 199.00 | 58 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 814.00 | 19 420.00 | 145 395.00 | 164 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 008.00 | 645 536.00 | 217 472.00 | 863 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 205.00 | 224 214.00 | | 245 205.00 |
224 Production immobilisée | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 595.00 | 1 000.00 | | 2 595.00 |
230 Autres produits | 1 624.00 | 2 533.00 | | 1 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 910.00 | 227 747.00 | | 252 910.00 |
242 Autres charges externes. | 167 810.00 | 136 871.00 | | 167 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 908.00 | 25 272.00 | | 23 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 786.00 | 40 458.00 | | 34 786.00 |
252 Charges sociales | 7 000.00 | 6 567.00 | | 7 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 559.00 | 7 698.00 | | 8 559.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 444.00 | 1 809.00 | | 1 444.00 |
262 Autres charges | 381.00 | 424.00 | | 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 888.00 | 219 099.00 | | 243 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 022.00 | 8 648.00 | | 9 022.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | 1 079.00 | | 1 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 266.00 | 4 574.00 | | 2 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 006.00 | 5 153.00 | | 8 006.00 |
DA Capital social ou individuel | 179 856.00 | 179 856.00 | | 179 856.00 |
DG Autres réserves | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DH Report à nouveau | -29 218.00 | -45 502.00 | | -29 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 153.00 | 16 284.00 | | 5 153.00 |
DL TOTAL (I) | 155 822.00 | 150 669.00 | | 155 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 840.00 | 11 400.00 | | 21 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 581.00 | 42 902.00 | | 27 581.00 |
EA Autres dettes | 12 070.00 | 4 941.00 | | 12 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 650.00 | 59 244.00 | | 61 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 472.00 | 209 912.00 | | 217 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 650.00 | 59 244.00 | | 61 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 698 193.00 | | | 698 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 890.00 | | | 48 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 101.00 | | | 101.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -101.00 | | | -101.00 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 224 214.00 | | 224 214.00 | 224 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 214.00 | | 224 214.00 | 224 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 809.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 648.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 522.00 | 4 844.00 | | 2 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | 248.00 | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 079.00 | 490.00 | | 1 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 079.00 | 490.00 | | 1 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 120.00 | 602.00 | | 4 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 574.00 | 602.00 | | 4 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 495.00 | -112.00 | | -3 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 826.00 | 241 950.00 | | 228 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 673.00 | 225 666.00 | | 223 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 153.00 | 16 284.00 | | 5 153.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 314.00 | | 6 035.00 | 694 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 155.00 | 698 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 155.00 | 697 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 764.00 | | 6 035.00 | 693 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 120.00 | 7 698.00 | 1 702.00 | 620 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 120.00 | 7 698.00 | 1 702.00 | 620 120.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 17 611.00 | 1 809.00 | | 17 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 611.00 | 1 809.00 | | 17 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 611.00 | 1 809.00 | | 17 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 809.00 | | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 67 307.00 | 67 307.00 | | 67 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 917.00 | 3 619.00 | 23 298.00 | 26 917.00 |
VB T. V. A. | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VP Divers | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 166.00 | 83 868.00 | 23 298.00 | 107 166.00 |
VW T.V.A. | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 490.00 | 61 490.00 | | 61 490.00 |