| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 763.00 | | 38 763.00 | 38 763.00 |
AP Constructions | 642 014.00 | 594 142.00 | 47 872.00 | 642 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 472.00 | 16 790.00 | 4 681.00 | 21 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 062.00 | 46 765.00 | 10 298.00 | 57 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 311.00 | 657 697.00 | 101 614.00 | 759 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 613.00 | | 149 613.00 | 149 613.00 |
BZ Autres créances | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
CF Disponibilités | 54 251.00 | | 54 251.00 | 54 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 710.00 | | 228 710.00 | 228 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 022.00 | 657 697.00 | 330 324.00 | 988 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 856.00 | 179 856.00 | | 179 856.00 |
DG Autres réserves | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DH Report à nouveau | 54 430.00 | -14 567.00 | | 54 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 789.00 | 68 997.00 | | 32 789.00 |
DL TOTAL (I) | 267 105.00 | 234 316.00 | | 267 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 785.00 | 51 553.00 | | 54 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 695.00 | 13 347.00 | | 7 695.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 486.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 219.00 | 65 387.00 | | 63 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 324.00 | 299 703.00 | | 330 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 219.00 | 65 387.00 | | 63 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 583.00 | | 324 583.00 | 324 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 583.00 | | 324 583.00 | 324 583.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 319.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 450.00 | 8 803.00 | | 2 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 068.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 868.00 | 7 837.00 | | 5 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 055.00 | 325 229.00 | | 327 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 266.00 | 256 232.00 | | 294 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 789.00 | 68 997.00 | | 32 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 986.00 | | 17 994.00 | 749 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 953.00 | 758 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 953.00 | 758 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 986.00 | | 17 994.00 | 749 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 329.00 | 12 319.00 | 9 953.00 | 655 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 329.00 | 12 319.00 | 9 953.00 | 655 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 864.00 | 20 864.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 864.00 | 20 864.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 864.00 | 20 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 785.00 | 54 785.00 | | 54 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UX Autres créances clients | 130 377.00 | 130 377.00 | | 130 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VB T. V. A. | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 699.00 | 173 699.00 | | 173 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 219.00 | 63 219.00 | | 63 219.00 |