| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 763.00 | | 38 763.00 | 38 763.00 |
AP Constructions | 632 689.00 | 598 101.00 | 34 588.00 | 632 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 472.00 | 14 815.00 | 6 656.00 | 21 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 062.00 | 42 415.00 | 14 648.00 | 57 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 986.00 | 655 331.00 | 94 655.00 | 749 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 921.00 | | 125 921.00 | 125 921.00 |
BZ Autres créances | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
CF Disponibilités | 60 510.00 | | 60 510.00 | 60 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 205 048.00 | | 205 048.00 | 205 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 034.00 | 655 331.00 | 299 703.00 | 955 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 856.00 | 179 856.00 | | 179 856.00 |
DG Autres réserves | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DH Report à nouveau | -14 567.00 | -16 059.00 | | -14 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 997.00 | 1 491.00 | | 68 997.00 |
DL TOTAL (I) | 234 316.00 | 165 319.00 | | 234 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 553.00 | 114 030.00 | | 51 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 347.00 | 25 016.00 | | 13 347.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 1 795.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 387.00 | 140 841.00 | | 65 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 703.00 | 306 161.00 | | 299 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 387.00 | 140 841.00 | | 65 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 870.00 | | 307 870.00 | 307 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 870.00 | | 307 870.00 | 307 870.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 325.00 | |
GE Autres charges | | | 3 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 801.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 16 801.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 183.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 401.00 | 15 183.00 | | 7 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 068.00 | 1 618.00 | | -7 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 229.00 | 304 551.00 | | 325 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 232.00 | 303 060.00 | | 256 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 997.00 | 1 491.00 | | 68 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 792.00 | | 8 784.00 | 749 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 590.00 | 749 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 590.00 | 749 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 792.00 | | 8 784.00 | 749 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 194.00 | 12 325.00 | 1 189.00 | 644 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 194.00 | 12 325.00 | 1 189.00 | 644 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 344.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 553.00 | 51 553.00 | | 51 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 109 395.00 | 109 395.00 | | 109 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VB T. V. A. | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 309.00 | 144 309.00 | | 144 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 387.00 | 65 387.00 | | 65 387.00 |