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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AN Terrains | 65 917.00 | | 65 917.00 | 65 917.00 |
AP Constructions | 87 457.00 | 21 623.00 | 65 834.00 | 87 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 589.00 | 50 690.00 | 17 899.00 | 68 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 632.00 | 284 056.00 | 22 577.00 | 306 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 011.00 | 357 784.00 | 172 227.00 | 530 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
BN En cours de production de biens | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 237.00 | | 264 237.00 | 264 237.00 |
BZ Autres créances | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CF Disponibilités | 407 149.00 | | 407 149.00 | 407 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 557.00 | | 697 557.00 | 697 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 569.00 | 357 784.00 | 869 784.00 | 1 227 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 271 054.00 | | | 271 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 417.00 | | | 159 417.00 |
DL TOTAL (I) | 440 533.00 | | | 440 533.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 529.00 | | | 34 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 934.00 | | | 35 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 107.00 | | | 80 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 479.00 | | | 174 479.00 |
EA Autres dettes | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 798.00 | | | 58 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 252.00 | | | 404 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 784.00 | | | 869 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 567.00 | | | 384 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 34 529.00 | 14 844.00 | 19 685.00 | 34 529.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 107.00 | 80 107.00 | | 80 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 798.00 | 58 798.00 | | 58 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 479.00 | 174 479.00 | | 174 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 297.00 | 270 297.00 | | 270 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 252.00 | 384 567.00 | 19 685.00 | 404 252.00 |