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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AN Terrains | 65 917.00 | | 65 917.00 | 65 917.00 |
AP Constructions | 87 457.00 | 26 486.00 | 60 971.00 | 87 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 048.00 | 51 419.00 | 8 629.00 | 60 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 559.00 | 235 143.00 | 119 416.00 | 354 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 397.00 | 314 465.00 | 254 932.00 | 569 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
BN En cours de production de biens | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 952.00 | 2 900.00 | 115 052.00 | 117 952.00 |
BZ Autres créances | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
CF Disponibilités | 465 470.00 | | 465 470.00 | 465 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 121.00 | 2 900.00 | 621 221.00 | 624 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 519.00 | 317 365.00 | 876 154.00 | 1 193 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 318 873.00 | 325 945.00 | | 318 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 531.00 | 122 928.00 | | 117 531.00 |
DL TOTAL (I) | 446 465.00 | 458 935.00 | | 446 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 176.00 | 18 930.00 | | 78 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 707.00 | 43 308.00 | | 50 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 681.00 | 74 183.00 | | 134 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 783.00 | 178 800.00 | | 124 783.00 |
EA Autres dettes | 23 078.00 | 779.00 | | 23 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 264.00 | 17 150.00 | | 18 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 688.00 | 333 150.00 | | 429 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 154.00 | 792 084.00 | | 876 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 004.00 | 325 775.00 | | 369 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 553.00 | | 106 145.00 | 490 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 301.00 | 569 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 301.00 | 567 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 137.00 | | 106 145.00 | 489 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 093.00 | 21 673.00 | 27 301.00 | 320 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 677.00 | 21 673.00 | 27 301.00 | 318 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 681.00 | 134 681.00 | | 134 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 551.00 | 52 551.00 | | 52 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 711.00 | 43 711.00 | | 43 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
UX Autres créances clients | 114 455.00 | 114 455.00 | | 114 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VB T. V. A. | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 104.00 | 17 419.00 | 43 994.00 | 78 104.00 |
VI Groupe et associés | 58 342.00 | 58 342.00 | | 58 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VP Divers | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 545.00 | 132 545.00 | | 132 545.00 |
VW T.V.A. | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 688.00 | 369 004.00 | 43 994.00 | 429 688.00 |