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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AN Terrains | 65 917.00 | | 65 917.00 | 65 917.00 |
AP Constructions | 87 457.00 | 25 236.00 | 62 221.00 | 87 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 581.00 | 54 913.00 | 10 668.00 | 65 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 182.00 | 238 528.00 | 31 654.00 | 270 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 553.00 | 320 093.00 | 170 460.00 | 490 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
BN En cours de production de biens | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 172.00 | | 156 172.00 | 156 172.00 |
BZ Autres créances | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
CF Disponibilités | 414 280.00 | | 414 280.00 | 414 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 624.00 | | 621 624.00 | 621 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 177.00 | 320 093.00 | 792 084.00 | 1 112 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 325 945.00 | 300 471.00 | | 325 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 928.00 | 155 474.00 | | 122 928.00 |
DL TOTAL (I) | 458 935.00 | 466 007.00 | | 458 935.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 930.00 | 19 758.00 | | 18 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 308.00 | 35 985.00 | | 43 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 183.00 | 80 475.00 | | 74 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 800.00 | 164 020.00 | | 178 800.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | 20 730.00 | | 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 150.00 | 24 264.00 | | 17 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 150.00 | 345 231.00 | | 333 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 084.00 | 836 237.00 | | 792 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 775.00 | 345 231.00 | | 325 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 389.00 | | 26 729.00 | 532 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 565.00 | 490 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 565.00 | 489 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 973.00 | | 26 729.00 | 530 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 891.00 | 16 933.00 | 67 731.00 | 370 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 475.00 | 16 933.00 | 67 731.00 | 369 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 183.00 | 74 183.00 | | 74 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 599.00 | 49 599.00 | | 49 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
UX Autres créances clients | 156 172.00 | 156 172.00 | | 156 172.00 |
VB T. V. A. | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 858.00 | 11 483.00 | 7 375.00 | 18 858.00 |
VI Groupe et associés | 89 800.00 | 89 800.00 | | 89 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 364.00 | 173 364.00 | | 173 364.00 |
VW T.V.A. | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 150.00 | 325 775.00 | 7 375.00 | 333 150.00 |