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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 201.00 | 624 820.00 | 8 382.00 | 633 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 462.00 | 205 637.00 | 825.00 | 206 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 904.00 | 831 036.00 | 17 868.00 | 848 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 420.00 | 1 145.00 | 17 275.00 | 18 420.00 |
BZ Autres créances | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
CF Disponibilités | 160 325.00 | | 160 325.00 | 160 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 854.00 | 1 145.00 | 199 709.00 | 200 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 759.00 | 832 181.00 | 217 577.00 | 1 049 759.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 545.00 | | | 150 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
DG Autres réserves | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
DH Report à nouveau | -375 341.00 | | | -375 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 241.00 | | | 68 241.00 |
DL TOTAL (I) | -123 648.00 | | | -123 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 483.00 | | | 295 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 225.00 | | | 341 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 577.00 | | | 217 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 225.00 | | | 341 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 665.00 | | 187 665.00 | 187 665.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 388.00 | |
GE Autres charges | | | 32 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 862.00 | | | 208 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 621.00 | | | 140 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 241.00 | | | 68 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 362.00 | | | 63 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 731.00 | | 1 306.00 | 892 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 132.00 | 848 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 132.00 | 839 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 583.00 | | 1 212.00 | 883 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 569.00 | | 93.00 | 8 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 781.00 | 9 388.00 | 45 133.00 | 866 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 201.00 | 9 388.00 | 45 133.00 | 866 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
UX Autres créances clients | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 295 483.00 | 295 483.00 | | 295 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VP Divers | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 916.00 | 48 916.00 | | 48 916.00 |
VW T.V.A. | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 225.00 | 341 225.00 | | 341 225.00 |